FORTIS BANK A.Ş.
Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu
Sürekli Bilgilendirme Formu
  YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER

 

SON GÜNCELLENME TARİH: 15.07.2010

PORTFÖY BİLGİLERİ

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

HALKA ARZ TARİHİ  07.04.2010

 Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı
 15.07.2010 Tarihi İtibariyle FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fon Toplam Değeri (YTL) 4.448.850 

Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı)
Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay 506 / 453.982.839 Z. Esra Onat Akbaş
Birim Pay Değeri 0,009800  Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) Cenk Aras
Portföy Dağılımı   Fon İzahnamesi (Tıklayınız) Cem Ertem
- Hisse Senetleri % 95,28 Mali Tablolar (Tıklayınız)

Fon Denetçisi (Adı-Soyadı)

 -Devlet Tahvili /Hazine Bonosu % 0 Aylık Rapor (Tıklayınız) Mehmet Soysal
-Repo % 2,56 En Az Alınabilir Pay Adeti:   0 Adet

Fon Müdürü (Adı-Soyadı)
 -BPP % 0 Alım-Satım Saatleri

09:00 -15:30

 Cenk Aras
 -Altın  % 0 Alım Satım Yerleri:   Fortis Bank A.Ş. ve Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI

(%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR)
TOPLAM   % 100 Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi  Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı İştirak Tutarı(YTL) İştirak Oranı(%)
  Yönetim ücreti ve Giriş Çıkış Komisyon Bilgileri     Fon Duyurusu (Tıklayınız) Fortis Bank A.Ş. 15,749,496 99,9968
  Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi     Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) TOPLAM 15,750,000 100
KURUCUNUN DİĞER FONLARI
Fortis Bank A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hisse Senedi Fonu  
Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon  
Fortis Bank B Tipi Likit Fon  
Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon  
Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon  
Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon  
Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu  
Fortis Bank A.Ş. B Tipi Altın Fon  
FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İMKB 30 ENDEKS BİRİNCİ ALT FONU  
Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu  
Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu  
FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU