| FORTIS BANK A.Ş. |
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İMKB 30 ENDEKS BİRİNCİ ALT FONU |
| Sürekli Bilgilendirme Formu |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİH: 15.07.2010 | |||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
|
HALKA ARZ TARİHİ 13.01.2010 |
Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi | Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı | |||
| 15.07.2010 Tarihi İtibariyle | Anaparanın korunması amacına yönelik olarak, alt fon portföyünün yaklaşık %93’lük kısmı ile fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunması durumunda hazine bonosu veya devlet tahviline, uygun vade ve getiride bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunamaması durumunda ise sözleşme dahilinde borsa dışı (OTC) ters repo’ya yatırım yapılacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise, portföyün %7’si ile ilgili masraflar ve yönetim komisyonu düşüldükten sonra, fonun yatırım dönemi sonundaki potansiyel getirisini oluşturacak olan borsa dışı Opsiyon sözleşmelerinde değerlendirilecektir. Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle fon portföyüne yurtdışında yazılan İMKB 30 Endeksine dayalı bir opsiyon sözleşmesi’ne yatırım yapılacaktır. Opsiyon sözleşmesi uyarınca getiri, İMKB 30 endeksinin bitiş değeri (19/01/2011, 20/01/2011 ve 21/01/2011 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) ile İMKB 30 endeksinin başlangıç değeri (25/01/2010, 26/01/2010 ve 27/01/2010 tarihlerindeki kapanış fiyatlarının aritmetik ortalaması) arasında oluşacak farkın, İMKB 30 Endeksinin başlangıç değerine bölünmesi ile hesaplanacaktır. İMKB 30 Endeksi’nin bitiş değeri ile İMKB 30 Endeksi’nin başlangıç değeri arasında oluşacak farkın, İMKB 30 Endeksi’nin başlangıç değerine bölünmesi ile hesaplanacak olan rakam, %10 ile %30 bant aralığının arasında ise yatırımcılar %15 getiri elde edeceklerdir. Bu hesaplamadan çıkacak rakam %10’dan küçük, %30’dan büyük olursa yatırımcılar sadece anapara koruması elde edeceklerdir. | FORTİS PROTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 11.238.084 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı) |
|||
| Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay | 1.120 / 1.102.688.813 | Z.Esra | Onat Akbaş | ||
| Birim Pay Değeri | 0,010192 | Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) | Cenk | Aras | |
| Portföy Dağılımı | Fon İzahnamesi (Tıklayınız) | Cem | Ertem | ||
| - Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi | % 92,88 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
||
| -Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi | % 0 | Aylık Rapor (Tıklayınız) | Mehmet | Soysal | |
| -Nakit | % 1,62 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 500 Adet |
Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
||
| -BPP | % 0 | Alım-Satım
Saatleri 09:00 -15:30 |
Cenk | Aras | |
| -Altın | % 0 | Alım Satım Yerleri: Fortis Bank A.Ş. Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Ata Online Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||
| TOPLAM | % 100 | Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi | Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı(YTL) | İştirak Oranı(%) |
| Yönetim ücreti ve Giriş Çıkış Komisyon Bilgileri | Fon Duyurusu (Tıklayınız) | Fortis Bank A.Ş. | 15,749,496 | 99,9968 | |
| Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi | Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | TOPLAM | 15,750,000 | 100 | |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI | |||||
| Fortis Bank A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hisse Senedi Fonu | |||||
| Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Likit Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi Altın Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU | |||||