| FORTIS BANK A.Ş. |
| Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu |
| Sürekli Bilgilendirme Formu |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİH: 02.09.2010 | |||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
|
HALKA ARZ TARİHİ 01.05.2008 |
Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi | Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı | |||
| 02.09.2010 Tarihi İtibariyle | Fonun amacı ağırlıklı olarak YTL cinsi tahvil/bonolara yatırım yaparak faiz geliri elde etmek ve hisse senedi piyasalarında oluşabilecek fırsatları değerlendirerek sermaye kazancı elde etmektir. Gerek yurtiçindeki, gerekse yurtdışındaki siyasi ve ekonomik gelişmelere göre portföy dağılımına karar verilir. Hisse senetleri portföyü İMKB 100 içinden büyüme ve karlılık potansiyeline göre seçilir ve Fona maksimum %20 oranında hisse senedi alınır. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riskin dağıtılması esasına uygun olarak mümkün olduğunca çeşitlendirilmiş bir portföy oluşturulacaktır. Fon hisse Fon portföy sınırlamaları itibariyle Sermaye Piyasası Kurulnun Seri VII. No:10 Tebliğinin 5. maddesindeki fon türlerinden herhangi birine girmeyen Değişken Fon dur. | FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 36.397 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı) |
|||
| Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay | 2 / 6 | Z.Esra | Onat Akbaş | ||
| Birim Pay Değeri | 6.066,135000 | Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) | Cenk | Aras | |
| Portföy Dağılımı | Fon İzahnamesi (Tıklayınız) | A. Göktürk | Işıkpınar | ||
| - Hisse Senetleri | % 0 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
||
| -Devlet Tahvili /Hazine Bonosu | % 91,96 | Aylık Rapor (Tıklayınız) | Mehmet | Soysal | |
| -Repo | % 8,04 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet |
Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
||
| -BPP | % 0 | Alım-Satım
Saatleri 09:00 -13:30 |
Cenk | Aras | |
| -Altın | % 0 | Alım Satım Yerleri: Fortis Bank A.Ş. ve Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||
| TOPLAM | % 100 | Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi | Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı(YTL) | İştirak Oranı(%) |
| Yönetim ücreti ve Giriş Çıkış Komisyon Bilgileri | Fon Duyurusu (Tıklayınız) | Fortis Bank A.Ş. | 15,749,496 | 99,9968 | |
| Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi | Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | TOPLAM | 15,750,000 | 100 | |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI | |||||
| Fortis Bank A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hisse Senedi Fonu | |||||
| Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Likit Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi Altın Fon | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İMKB 30 ENDEKS BİRİNCİ ALT FONU | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU | |||||