| FORTIS BANK A.Ş. |
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon |
| Sürekli Bilgilendirme Formu |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİH: 15.07.2010 | |||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
|
HALKA ARZ TARİHİ 18.02.2009 |
Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi | Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı | |||
| 15.07.2010 Tarihi İtibariyle | Fonun portföy yapısı statik olup, pasif bir portföy yönetim stratejisi uygulanacaktır. Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon’un amacı bir yandan yatırımcıların anaparalarını korurken, diğer yandan da opsiyon sözleşmesi aracılığıyla yatırımcılara getiri sağlayabilmektir. Opsiyon sözleşmesinin fon içindeki dağılımı aşağıdaki mantık çerçevesi içinde planlanmıştır. Korumalı ve Garantili fonlarda, anapara korumasının sağlanabilmesi için getirisi fonun yatırım dönemi boyunca belli ve değişmeyen bir enstrümana ihtiyaç duyulmaktadır. Türkiye piyasalarında böyle bir getiriyi sunabilecek ürünler; 1) Devlet Tahvili 2) Hazine Bonosu 3) Ters repo işlemi olabilir. Fon portföyünün yaklaşık %90’lık kısmı (bu oran fonun yatırım dönemi ve faiz oranlarına göre değişiklik gösterebilecektir) anapara korumasını sağlamak için fonun halka arz sürecinde uygun vade ve getiride bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunması durumunda hazine bonosu veya devlet tahvili ile, uygun vade ve getirde bir hazine bonosu veya devlet tahvili bulunamaması durumunda ise sözleşme dahilinde borsa dışı (OTC) ters repo işlemi ile değerlendirecektir. Talep toplama dönemini takip eden, dönemde de fon portföyü oluşturulacaktır. Getiri hedefine yönelik olarak ise portföyün geri kalan yaklaşık %10’luk kısmı fon ile ilgili masraflar ve yönetim komisyonu düşüldükten sonra, fonun yatırım dönemi sonundaki potansiyel getirisini oluşturacak olan borsa dışı Opsiyon sözleşmelerinde değerlendirilecektir. Türkiye’de borsa dışı opsiyon piyasalarının yeterli derinlikte ve likit olmaması nedeniyle fon portföyüne yurtdışında yazılan altın endeksine dayalı bir opsiyon sözleşmesi satın alınacaktır. Fon portföyüne alınan opsiyon sözleşmesinin getirisi dayanak varlığın getirisi ile aynı olmayabilir. Bunun temel nedeni yatırımın doğrudan dayanak varlığa değil, sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde söz konusu varlığı dayanak alan bir opsiyon sözleşmesine yatırım yapılmasıdır. Dolayısıyla, Fon portföyüne yansıtılacak getiri tamamiyle opsiyon sözleşmesinin şartlarına göre oluşacaktır. Yatırım dönemi sonunda yatırımcının anaparasına ek olarak ödenecek olan olası getiri kurucu tarafından satılan fonlar için yatırımcıların kurucu nezdindeki vadesiz YTL hesaplarına, aracı kuruşlar tarafından satılan fonlar için ise kurucunun aracı kuruluşlara yaptığı ödemeyi takiben yatırımcıların aracı kuruluş nezdindeki hesaplarına aynı gün içinde aktarılır. Yukarıda yer verilen oranlar piyasa koşullarına bağlı olarak değişebileceğinden, kesinleşen portföy dağılımı ile gerekli görülen diğer bilgiler, en geç yatırım dönemi başlangıç tarihini takip eden 2 işgünü içerisinde sirkülerin ilan edildiği Türkiye çapında yayın yapan en az iki günlük gazetenin Türkiye baskısında yapılacak ilan ve Kurucu tarafından uygun görülen diğer yöntemlerle (internet, elektronik posta vb.) kamuya duyurulacaktır. | FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 9.381.241 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı) |
|||
| Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay | 968 / 882.359.009 | Z.Esra | Onat Akbaş | ||
| Birim Pay Değeri | 0,010632 | Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) | Cenk | Aras | |
| Portföy Dağılımı | Fon İzahnamesi (Tıklayınız) | A. Göktürk | Işıkpınar | ||
| - Borsa Dışı Ters Repo Sözleşmesi | % 0 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
||
| -Borsa Dışı Opsiyon Sözleşmesi | % 0 | Aylık Rapor (Tıklayınız) | Mehmet | Soysal | |
| -Nakit | % 100 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 50000 Adet |
Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
||
| -BPP | % 0 | Alım-Satım
Saatleri Talep toplama dönemi boyunca (05/02/2009-13/02/2009) 09:00 -15:30 |
Cenk | Aras | |
| -Altın | % 0 | Alım Satım Yerleri: Fortis Bank ve şubeleri, Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Online Menkul Kıymetler A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||
| TOPLAM | % 100 | Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi | Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı(YTL) | İştirak Oranı(%) |
| Fon Duyurusu (Tıklayınız) | Fortis Bank A.Ş. | 15,749,496 | 99,9968 | ||
| Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | TOPLAM | 15,750,000 | 100 | ||
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI | |||||
| Fortis Bank A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hisse Senedi Fonu | |||||
| Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Likit Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi Altın Fon | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İMKB 30 ENDEKS BİRİNCİ ALT FONU | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU | |||||