| FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. |
| B Tipi Tahvil Bono Fon |
| Sürekli Bilgilendirme Formu |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİH: 02.09.2010 | |||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
|
HALKA ARZ TARİHİ 18.11.2003 |
Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi | Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı | |||
| 02.09.2010 Tarihi İtibariyle | Fon orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak uzun vadede enflasyonun üzerinde, yüksek bir reel bir getiri sağlamayı hedefler. Orta ve uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranlarındaki dalgalanmalar fon fiyatına da yansıyabilmektedir. Sabit getirili menkul kıymet riski almak isteyen yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturur. | FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 2.896.426 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı) |
|||
| Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay | 173 / 105.325.217 | Ali Orhan | Yalçınkaya | ||
| Birim Pay Değeri | 0,027500 | Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) | Ebru Yasemin | Ergül | |
| Portföy Dağılımı | Fon İzahnamesi (Tıklayınız) | Cenk | Aras | ||
| - Hisse Senetleri | % 0 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
||
| -Devlet Tahvili /Hazine Bonosu | % 96,93 | Aylık Rapor (Tıklayınız) | Mehmet | Soysal | |
| -Repo | % 3,07 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 0 Adet |
Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
||
| -BPP | % 0 | Alım-Satım
Saatleri 09:00 -13:30 |
Cenk | Aras | |
| -Altın | % 0 | Alım Satım Yerleri: Fortis Bank A.Ş. ve Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||
| TOPLAM | % 100 | Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi | Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı(YTL) | İştirak Oranı(%) |
| Yönetim ücreti ve Giriş Çıkış Komisyon Bilgileri | Fon Duyurusu (Tıklayınız) | Fortis Bank A.Ş. | 15,749,496 | 99,9968 | |
| Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi | Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | TOPLAM | 15,750,000 | 100 | |
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI | |||||
| Fortis Yatırım Menkul Değerler A Tipi Hisse Senedi Fonu | |||||
| Fortis Yatırım B Tipi Likit Fon | |||||