| FORTIS BANK A.Ş. |
| Fortis Bank B Tipi Uzun Vadeli Tahvil Bono Fon |
| Sürekli Bilgilendirme Formu |
| YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN TEMEL BİLGİLER |
| SON GÜNCELLENME TARİH: 02.09.2010 | |||||
|
PORTFÖY BİLGİLERİ |
YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER |
||||
|
HALKA ARZ TARİHİ 10.04.1989 |
Fonun Yatırım Amacı /Stratejisi | Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Unvanı | |||
| 02.09.2010 Tarihi İtibariyle | Fon uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaparak uzun vadede enflasyonun üzerinde, yüksek bir reel bir getiri sağlamayı hedefler. Uzun vadeli sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yaptığı için, faiz oranlarındaki dalgalanmalar fon fiyatına da yansıyabilmektedir. Sabit getirili menkul kıymet riski almak isteyen yatırımcılar için iyi bir alternatif oluşturur. | FORTIS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | |||
| Fon Toplam Değeri (YTL) | 704.292 |
Fon Kurulu Üyeleri (Adı - Soyadı) |
|||
| Yatırımcı Sayısı / Dolaşımdaki Pay | 68 / 5.210 | Z.Esra | Onat Akbaş | ||
| Birim Pay Değeri | 135,180520 | Fon İçtüzüğü(Tıklayınız) | Cenk | Aras | |
| Portföy Dağılımı | Fon İzahnamesi (Tıklayınız) | A. Göktürk | Işıkpınar | ||
| - Hisse Senetleri | % 0 | Mali Tablolar (Tıklayınız) |
Fon Denetçisi (Adı-Soyadı) |
||
| -Devlet Tahvili /Hazine Bonosu | % 82,79 | Aylık Rapor (Tıklayınız) | Mehmet | Soysal | |
| -Repo | % 17,21 | En Az Alınabilir Pay Adeti: 1 Adet |
Fon Müdürü (Adı-Soyadı) |
||
| -BPP | % 0 | Alım-Satım
Saatleri 09:00 -13:30 |
Cenk | Aras | |
| -Altın | % 0 | Alım Satım Yerleri: Fortis Bank A.Ş. ve Fortis Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. |
KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI (%1'DEN FAZLA İŞTİRAK OLANLARI İÇİN DOLDURULUR) |
||
| TOPLAM | % 100 | Fon Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi | Adı/Soyadı veya Ticaret Unvanı | İştirak Tutarı(YTL) | İştirak Oranı(%) |
| Yönetim ücreti ve Giriş Çıkış Komisyon Bilgileri | Fon Duyurusu (Tıklayınız) | FORTIS BANK NV-SA | 339,396,946 | 93,26 | |
| Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi | Komisyon Bilgileri (Tıklayınız) | Diğer | 24,365,082 | 6.69 | |
| Karşılaştırma Ölçütlerinde kullanılan Endekslerin ve Fonun Getirisi | TOPLAM | 363,944,000 | 100 | ||
| KURUCUNUN DİĞER FONLARI | |||||
| Fortis Bank A.Ş. A Tipi Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Hisse Senedi Fonu | |||||
| Fortis Bank B Tipi Likit Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Orta Vadeli Değişken Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Birinci Fon | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı İkinci Fon | |||||
| Fortis Bank B Tipi Özel Bankacılık Değişken Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. B Tipi Altın Fon | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONU’NA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI İMKB 30 ENDEKS BİRİNCİ ALT FONU | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu`na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Tarım Ürünleri Üçüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Dördüncü Alt Fonu | |||||
| Fortis Bank A.Ş. Koruma Amaçlı Şemsiye Fonu’na Bağlı B Tipi %100 Anapara Koruma Amaçlı Beşinci Alt Fonu | |||||
| FORTIS BANK A.Ş. KORUMA AMAÇLI ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI B TİPİ %100 ANAPARA KORUMA AMAÇLI ALTINCI ALT FONU | |||||